应收应付与资金管理设计流程_专业服装进销存批发收银管理软件

1、销售单   C=0 现款
                      C=1 往来
                      C=2 期初应收

2、其他应收 (D651)

C=0 收款结算
C=1 其他应收

3、收款单

JY_KM=0 应收帐款
JY_KM=1 预收款
JY_KM=2 预收退款
JY_KM=3 预收冲应收

4、银行存取款单 (D653)

5、现金银行日记帐 sys_xj @param=1

6、现金银行总帐 sys_xj @param=0

7、收支明细表查询语句查询视图VIEW_XJSZ

WHEN 2 THEN '期初余额'
WHEN 10 THEN '销售收款'
WHEN 11 THEN '预收款'
WHEN 12 THEN '预收退款'
WHEN 20 THEN '采购付款'
WHEN 21 THEN '预付款'
WHEN 22 THEN '预付退款'
WHEN 30 THEN '银行存取款单'
WHEN 40 THEN '收款结算'
WHEN 50 THEN '费用结算'
WHEN 99 THEN '期末余额(小计)' END AS MNAME
FROM VIEW_XJSZ

应付款明细不要显示不产生金额的业务单据。